有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,847,367 | 477,715,211 |
| 親投資信託受益証券 | 17,008,369,236 | 85,170,396,972 |
| 流動資産合計 | 17,132,216,603 | 85,648,112,183 |
| 資産合計 | 17,132,216,603 | 85,648,112,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,116,723 | 440,485,854 |
| 未払受託者報酬 | 854,506 | 5,793,395 |
| 未払委託者報酬 | 5,981,505 | 20,745,979 |
| 未払利息 | 244 | 614 |
| その他未払費用 | 132,407 | 897,914 |
| 流動負債合計 | 122,085,385 | 467,923,756 |
| 負債合計 | 122,085,385 | 467,923,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,414,538,687 | 81,836,195,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,595,592,531 | 3,343,993,116 |
| (分配準備積立金) | 1,179,697,775 | 1,304,738,334 |
| 元本等合計 | 17,010,131,218 | 85,180,188,427 |
| 純資産合計 | 17,010,131,218 | 85,180,188,427 |
| 負債純資産合計 | 17,132,216,603 | 85,648,112,183 |
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