有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,710,287,446 | 6,632,993,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,960,855,185,565 | 4,228,451,689,378 |
| 未収入金 | 293,672,666 | - |
| 未収利息 | - | 11,672 |
| 流動資産合計 | 1,964,859,145,677 | 4,235,084,694,862 |
| 資産合計 | 1,964,859,145,677 | 4,235,084,694,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,016,266,923 | 4,716,620,784 |
| 未払受託者報酬 | 189,481,869 | 359,244,051 |
| 未払委託者報酬 | 635,181,556 | 1,215,705,728 |
| 未払利息 | 2,744 | - |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 3,845,333,092 | 6,295,970,563 |
| 負債合計 | 3,845,333,092 | 6,295,970,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,080,265,204 | 1,492,633,805,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,933,547,381 | 2,736,154,918,744 |
| (分配準備積立金) | 222,161,297,900 | 1,148,007,843,787 |
| 元本等合計 | 1,961,013,812,585 | 4,228,788,724,299 |
| 純資産合計 | 1,961,013,812,585 | 4,228,788,724,299 |
| 負債純資産合計 | 1,964,859,145,677 | 4,235,084,694,862 |
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