有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第8期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,989,194,682 | 9,960,337,862 |
| 親投資信託受益証券 | 6,260,616,305,694 | 11,216,705,619,757 |
| 未収利息 | 101,416 | 195,885 |
| 流動資産合計 | 6,268,605,601,792 | 11,226,666,153,504 |
| 資産合計 | 6,268,605,601,792 | 11,226,666,153,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,890,516,743 | 5,409,708,077 |
| 未払受託者報酬 | 651,124,015 | 994,107,968 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,637,321 | 2,852,196,731 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 7,595,678,079 | 9,260,412,776 |
| 負債合計 | 7,595,678,079 | 9,260,412,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,722,020,683 | 2,674,974,583,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,064,287,903,030 | 8,542,431,157,414 |
| (分配準備積立金) | 1,063,915,659,973 | 3,705,946,046,297 |
| 元本等合計 | 6,261,009,923,713 | 11,217,405,740,728 |
| 純資産合計 | 6,261,009,923,713 | 11,217,405,740,728 |
| 負債純資産合計 | 6,268,605,601,792 | 11,226,666,153,504 |
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