有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,017,585,958 | 3,446,512,211 |
| 親投資信託受益証券 | 385,858,136,546 | 1,178,058,773,792 |
| 流動資産合計 | 386,875,722,504 | 1,181,505,286,003 |
| 資産合計 | 386,875,722,504 | 1,181,505,286,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 842,812,828 | 2,845,184,538 |
| 未払受託者報酬 | 28,829,249 | 104,619,492 |
| 未払委託者報酬 | 96,986,891 | 350,884,231 |
| 未払利息 | 151 | 1,226 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 973,029,119 | 3,305,089,487 |
| 負債合計 | 973,029,119 | 3,305,089,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,502,553,530 | 612,408,149,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,400,139,855 | 565,792,047,494 |
| (分配準備積立金) | 71,007,586,808 | 188,607,739,157 |
| 元本等合計 | 385,902,693,385 | 1,178,200,196,516 |
| 純資産合計 | 385,902,693,385 | 1,178,200,196,516 |
| 負債純資産合計 | 386,875,722,504 | 1,181,505,286,003 |
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