有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第5期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,446,512,211 | 3,710,287,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,058,773,792 | 1,960,855,185,565 |
| 未収入金 | - | 293,672,666 |
| 流動資産合計 | 1,181,505,286,003 | 1,964,859,145,677 |
| 資産合計 | 1,181,505,286,003 | 1,964,859,145,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,845,184,538 | 3,016,266,923 |
| 未払受託者報酬 | 104,619,492 | 189,481,869 |
| 未払委託者報酬 | 350,884,231 | 635,181,556 |
| 未払利息 | 1,226 | 2,744 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 3,305,089,487 | 3,845,333,092 |
| 負債合計 | 3,305,089,487 | 3,845,333,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,408,149,022 | 995,080,265,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 565,792,047,494 | 965,933,547,381 |
| (分配準備積立金) | 188,607,739,157 | 222,161,297,900 |
| 元本等合計 | 1,178,200,196,516 | 1,961,013,812,585 |
| 純資産合計 | 1,178,200,196,516 | 1,961,013,812,585 |
| 負債純資産合計 | 1,181,505,286,003 | 1,964,859,145,677 |
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