有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,618,339,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,502,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,585,836,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,536,413,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,365,256,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,947,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,908,309,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,279,828,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3900円 |
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