有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/05-2024/09/03)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,315,256,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,464,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,791,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,448,877,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9054円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,350,066,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,342,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,027,724,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,536,977,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3020円 |
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