有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和3年9月3日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,274,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,451,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,494,823,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,025,234,145口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,893,579,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,465,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,491,113,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,950,764,656口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5766円 |
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