有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/06-2023/03/03)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,808,490,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,341,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,806,148,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,781,175,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,212,030,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,298,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,717,732,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,362,143,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7015円 |
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