有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/04-2025/09/03)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,114,854,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,419,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,434,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,142,406,190口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,470,826,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,214,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,913,611,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,889,536,086口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7149円 |
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