有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月4日-令和3年3月3日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,522,820,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,996,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,506,824,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,239,688,752口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1193円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,736,492,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,209,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,452,283,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,380,006,054口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9569円 |
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