有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/04-2026/03/03)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,387,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,584,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,802,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,397,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,794,390,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,265,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,474,124,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,590,759,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9442円 |
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