有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/05-2024/03/04)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,612,154,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,872,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,282,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,612,847,492口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,742,637,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,015,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,683,621,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,700,398,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7095円 |
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