有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年4月16日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年7月末日 | 877,074,297 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 2,016,065,901 | - | 0.9824 | - |
| 9月末日 | 2,371,285,339 | - | 1.0072 | - |
| 10月末日 | 2,129,579,055 | - | 0.9103 | - |
| 11月末日 | 2,158,307,509 | - | 0.9106 | - |
| 12月末日 | 1,927,724,617 | - | 0.8022 | - |
| 2019年1月末日 | 2,032,169,812 | - | 0.8492 | - |
| 2月末日 | 2,095,910,316 | - | 0.8726 | - |
| 3月末日 | 2,035,364,417 | - | 0.8633 | - |
| 第1計算期間末 (2019年4月16日) | 2,084,150,391 | 2,084,150,391 | 0.8894 | 0.8894 |
| 4月末日 | 2,066,344,923 | - | 0.8848 | - |
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