- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年4月16日) | 2,084,150,391 | 2,084,150,391 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第2計算期間末 (2019年10月16日) | 1,920,936,310 | 1,920,936,310 | 0.9199 | 0.9199 |
| 第3計算期間末 (2020年4月16日) | 1,194,115,032 | 1,194,115,032 | 0.8512 | 0.8512 |
| 2020年4月末日 | 1,211,132,261 | - | 0.8633 | - |
| 5月末日 | 1,297,823,380 | - | 0.9370 | - |
| 6月末日 | 1,288,335,970 | - | 0.9407 | - |
| 7月末日 | 1,257,063,500 | - | 0.9222 | - |
| 8月末日 | 1,298,956,316 | - | 0.9642 | - |
| 9月末日 | 1,344,080,122 | - | 1.0120 | - |
| 第4計算期間末 (2020年10月16日) | 1,286,194,943 | 1,292,411,849 | 1.0344 | 1.0394 |
| 10月末日 | 1,185,827,107 | - | 1.0009 | - |
| 11月末日 | 1,069,845,120 | - | 1.1039 | - |
| 12月末日 | 1,037,654,602 | - | 1.1215 | - |
| 2021年1月末日 | 983,196,594 | - | 1.1308 | - |
| 2月末日 | 960,526,229 | - | 1.1188 | - |
| 3月末日 | 984,406,769 | - | 1.1631 | - |
| 第5計算期間末 (2021年4月16日) | 884,558,872 | 983,688,716 | 1.0708 | 1.1908 |
| 4月末日 | 864,580,179 | - | 1.0321 | - |
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