有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)
- 【提出】
- 2022/01/11 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月16日) | 2,084,150,391 | 2,084,150,391 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第2計算期間末 (2019年10月16日) | 1,920,936,310 | 1,920,936,310 | 0.9199 | 0.9199 |
| 第3計算期間末 (2020年4月16日) | 1,194,115,032 | 1,194,115,032 | 0.8512 | 0.8512 |
| 第4計算期間末 (2020年10月16日) | 1,286,194,943 | 1,292,411,849 | 1.0344 | 1.0394 |
| 2020年10月末日 | 1,185,827,107 | - | 1.0009 | - |
| 11月末日 | 1,069,845,120 | - | 1.1039 | - |
| 12月末日 | 1,037,654,602 | - | 1.1215 | - |
| 2021年1月末日 | 983,196,594 | - | 1.1308 | - |
| 2月末日 | 960,526,229 | - | 1.1188 | - |
| 3月末日 | 984,406,769 | - | 1.1631 | - |
| 第5計算期間末 (2021年4月16日) | 884,558,872 | 983,688,716 | 1.0708 | 1.1908 |
| 4月末日 | 864,580,179 | - | 1.0321 | - |
| 5月末日 | 853,145,908 | - | 1.0253 | - |
| 6月末日 | 826,977,686 | - | 1.0482 | - |
| 7月末日 | 812,384,686 | - | 1.0385 | - |
| 8月末日 | 828,715,569 | - | 1.0592 | - |
| 9月末日 | 865,880,110 | - | 1.1114 | - |
| 第6計算期間末 (2021年10月18日) | 852,224,905 | 860,013,029 | 1.0943 | 1.1043 |
| 10月末日 | 855,946,657 | - | 1.0982 | - |
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