有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
- 【提出】
- 2021/01/08 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月16日) | 2,084,150,391 | 2,084,150,391 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第2計算期間末 (2019年10月16日) | 1,920,936,310 | 1,920,936,310 | 0.9199 | 0.9199 |
| 2019年10月末日 | 1,918,177,796 | - | 0.9404 | - |
| 11月末日 | 1,781,573,481 | - | 0.9568 | - |
| 12月末日 | 1,551,405,143 | - | 0.9864 | - |
| 2020年1月末日 | 1,387,595,932 | - | 0.9624 | - |
| 2月末日 | 1,204,272,923 | - | 0.8567 | - |
| 3月末日 | 1,117,706,954 | - | 0.7968 | - |
| 第3計算期間末 (2020年4月16日) | 1,194,115,032 | 1,194,115,032 | 0.8512 | 0.8512 |
| 4月末日 | 1,211,132,261 | - | 0.8633 | - |
| 5月末日 | 1,297,823,380 | - | 0.9370 | - |
| 6月末日 | 1,288,335,970 | - | 0.9407 | - |
| 7月末日 | 1,257,063,500 | - | 0.9222 | - |
| 8月末日 | 1,298,956,316 | - | 0.9642 | - |
| 9月末日 | 1,344,080,122 | - | 1.0120 | - |
| 第4計算期間末 (2020年10月16日) | 1,286,194,943 | 1,292,411,849 | 1.0344 | 1.0394 |
| 10月末日 | 1,185,827,107 | - | 1.0009 | - |
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