- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/19-2022/10/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年4月16日) | 2,084,150,391 | 2,084,150,391 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第2計算期間末 (2019年10月16日) | 1,920,936,310 | 1,920,936,310 | 0.9199 | 0.9199 |
| 第3計算期間末 (2020年4月16日) | 1,194,115,032 | 1,194,115,032 | 0.8512 | 0.8512 |
| 第4計算期間末 (2020年10月16日) | 1,286,194,943 | 1,292,411,849 | 1.0344 | 1.0394 |
| 第5計算期間末 (2021年4月16日) | 884,558,872 | 983,688,716 | 1.0708 | 1.1908 |
| 第6計算期間末 (2021年10月18日) | 852,224,905 | 860,013,029 | 1.0943 | 1.1043 |
| 2021年10月末日 | 855,946,657 | - | 1.0982 | - |
| 11月末日 | 819,781,342 | - | 1.0602 | - |
| 12月末日 | 841,466,612 | - | 1.0894 | - |
| 2022年1月末日 | 729,044,257 | - | 0.9437 | - |
| 2月末日 | 704,348,451 | - | 0.9134 | - |
| 3月末日 | 732,446,248 | - | 0.9541 | - |
| 第7計算期間末 (2022年4月18日) | 691,453,462 | 693,755,202 | 0.9012 | 0.9042 |
| 4月末日 | 695,571,891 | - | 0.9057 | - |
| 5月末日 | 685,153,598 | - | 0.8919 | - |
| 6月末日 | 652,400,261 | - | 0.8524 | - |
| 7月末日 | 690,774,905 | - | 0.9037 | - |
| 8月末日 | 689,765,177 | - | 0.9051 | - |
| 9月末日 | 648,369,752 | - | 0.8512 | - |
| 第8計算期間末 (2022年10月17日) | 656,350,845 | 656,350,845 | 0.8628 | 0.8628 |
| 10月末日 | 670,831,447 | - | 0.8834 | - |
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