有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
- 【提出】
- 2020/07/09 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月16日) | 2,084,150,391 | 2,084,150,391 | 0.8894 | 0.8894 |
| 2019年4月末日 | 2,066,344,923 | - | 0.8848 | - |
| 5月末日 | 1,895,179,850 | - | 0.8153 | - |
| 6月末日 | 1,948,970,875 | - | 0.8468 | - |
| 7月末日 | 1,946,822,886 | - | 0.8614 | - |
| 8月末日 | 1,851,672,268 | - | 0.8259 | - |
| 9月末日 | 1,865,738,942 | - | 0.8866 | - |
| 第2計算期間末 (2019年10月16日) | 1,920,936,310 | 1,920,936,310 | 0.9199 | 0.9199 |
| 10月末日 | 1,918,177,796 | - | 0.9404 | - |
| 11月末日 | 1,781,573,481 | - | 0.9568 | - |
| 12月末日 | 1,551,405,143 | - | 0.9864 | - |
| 2020年1月末日 | 1,387,595,932 | - | 0.9624 | - |
| 2月末日 | 1,204,272,923 | - | 0.8567 | - |
| 3月末日 | 1,117,706,954 | - | 0.7968 | - |
| 第3計算期間末 (2020年4月16日) | 1,194,115,032 | 1,194,115,032 | 0.8512 | 0.8512 |
| 4月末日 | 1,211,132,261 | - | 0.8633 | - |
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