有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/17-2024/04/16)
- 【提出】
- 2024/07/09 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月16日) | 2,084,150,391 | 2,084,150,391 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第2計算期間末 (2019年10月16日) | 1,920,936,310 | 1,920,936,310 | 0.9199 | 0.9199 |
| 第3計算期間末 (2020年4月16日) | 1,194,115,032 | 1,194,115,032 | 0.8512 | 0.8512 |
| 第4計算期間末 (2020年10月16日) | 1,286,194,943 | 1,292,411,849 | 1.0344 | 1.0394 |
| 第5計算期間末 (2021年4月16日) | 884,558,872 | 983,688,716 | 1.0708 | 1.1908 |
| 第6計算期間末 (2021年10月18日) | 852,224,905 | 860,013,029 | 1.0943 | 1.1043 |
| 第7計算期間末 (2022年4月18日) | 691,453,462 | 693,755,202 | 0.9012 | 0.9042 |
| 第8計算期間末 (2022年10月17日) | 656,350,845 | 656,350,845 | 0.8628 | 0.8628 |
| 第9計算期間末 (2023年4月17日) | 656,078,583 | 659,701,483 | 0.9055 | 0.9105 |
| 2023年4月末日 | 661,063,878 | - | 0.9132 | - |
| 5月末日 | 674,604,646 | - | 0.9504 | - |
| 6月末日 | 713,224,813 | - | 1.0233 | - |
| 7月末日 | 702,660,136 | - | 1.0169 | - |
| 8月末日 | 707,057,695 | - | 1.0209 | - |
| 9月末日 | 687,794,925 | - | 0.9992 | - |
| 第10計算期間末 (2023年10月16日) | 641,076,061 | 671,935,529 | 0.9348 | 0.9798 |
| 10月末日 | 637,302,678 | - | 0.9210 | - |
| 11月末日 | 668,430,275 | - | 0.9743 | - |
| 12月末日 | 677,307,092 | - | 0.9865 | - |
| 2024年1月末日 | 720,798,162 | - | 1.0577 | - |
| 2月末日 | 764,903,580 | - | 1.1314 | - |
| 3月末日 | 782,503,832 | - | 1.1678 | - |
| 第11計算期間末 (2024年4月16日) | 695,804,569 | 764,088,058 | 1.0190 | 1.1190 |
| 4月末日 | 710,472,311 | - | 1.0254 | - |
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