有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【提出】
- 2024/01/09 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月16日) | 2,084,150,391 | 2,084,150,391 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第2計算期間末 (2019年10月16日) | 1,920,936,310 | 1,920,936,310 | 0.9199 | 0.9199 |
| 第3計算期間末 (2020年4月16日) | 1,194,115,032 | 1,194,115,032 | 0.8512 | 0.8512 |
| 第4計算期間末 (2020年10月16日) | 1,286,194,943 | 1,292,411,849 | 1.0344 | 1.0394 |
| 第5計算期間末 (2021年4月16日) | 884,558,872 | 983,688,716 | 1.0708 | 1.1908 |
| 第6計算期間末 (2021年10月18日) | 852,224,905 | 860,013,029 | 1.0943 | 1.1043 |
| 第7計算期間末 (2022年4月18日) | 691,453,462 | 693,755,202 | 0.9012 | 0.9042 |
| 第8計算期間末 (2022年10月17日) | 656,350,845 | 656,350,845 | 0.8628 | 0.8628 |
| 2022年10月末日 | 670,831,447 | - | 0.8834 | - |
| 11月末日 | 686,012,316 | - | 0.9073 | - |
| 12月末日 | 641,012,833 | - | 0.8477 | - |
| 2023年1月末日 | 657,630,358 | - | 0.8892 | - |
| 2月末日 | 648,626,006 | - | 0.8879 | - |
| 3月末日 | 661,333,052 | - | 0.9072 | - |
| 第9計算期間末 (2023年4月17日) | 656,078,583 | 659,701,483 | 0.9055 | 0.9105 |
| 4月末日 | 661,063,878 | - | 0.9132 | - |
| 5月末日 | 674,604,646 | - | 0.9504 | - |
| 6月末日 | 713,224,813 | - | 1.0233 | - |
| 7月末日 | 702,660,136 | - | 1.0169 | - |
| 8月末日 | 707,057,695 | - | 1.0209 | - |
| 9月末日 | 687,794,925 | - | 0.9992 | - |
| 第10計算期間末 (2023年10月16日) | 641,076,061 | 671,935,529 | 0.9348 | 0.9798 |
| 10月末日 | 637,302,678 | - | 0.9210 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
