有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成30年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年11月22日) | 30,034 | 30,034 | 0.9576 | 0.9576 |
| 2018年 7月末日 | 1 | - | 1.0205 | - | |
| 8月末日 | 19,266 | - | 1.0631 | - | |
| 9月末日 | 28,752 | - | 1.1017 | - | |
| 10月末日 | 28,989 | - | 0.9496 | - | |
| 11月末日 | 30,833 | - | 0.9754 | - | |
| 12月末日 | 29,882 | - | 0.9258 | - | |
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