半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年11月22日) | 30,034 | 30,034 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月22日) | 41,002 | 41,002 | 0.9393 | 0.9393 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月24日) | 30,267 | 30,267 | 0.9055 | 0.9055 |
| 2020年 6月末日 | 30,992 | ― | 0.7449 | ― | |
| 7月末日 | 28,127 | ― | 0.7100 | ― | |
| 8月末日 | 29,513 | ― | 0.7805 | ― | |
| 9月末日 | 29,550 | ― | 0.8175 | ― | |
| 10月末日 | 28,708 | ― | 0.8293 | ― | |
| 11月末日 | 30,372 | ― | 0.9161 | ― | |
| 12月末日 | 31,569 | ― | 0.9931 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,112 | ― | 0.9254 | ― | |
| 2月末日 | 31,447 | ― | 1.0807 | ― | |
| 3月末日 | 31,000 | ― | 1.1467 | ― | |
| 4月末日 | 31,596 | ― | 1.2061 | ― | |
| 5月末日 | 34,138 | ― | 1.3456 | ― | |
| 6月末日 | 36,113 | ― | 1.4280 | ― | |
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