有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/23-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年11月22日) | 30,034 | 30,034 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月22日) | 41,002 | 41,002 | 0.9393 | 0.9393 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月24日) | 30,267 | 30,267 | 0.9055 | 0.9055 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月22日) | 36,302 | 36,302 | 1.5430 | 1.5430 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月22日) | 24,640 | 24,640 | 1.2359 | 1.2359 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月22日) | 42,167 | 42,167 | 1.6636 | 1.6636 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月22日) | 45,032 | 45,032 | 1.8914 | 1.8914 |
| 第8計算期間末 | (2025年11月25日) | 43,173 | 43,173 | 2.2747 | 2.2747 |
| 2024年12月末日 | 46,955 | ― | 2.0302 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 45,356 | ― | 1.9959 | ― | |
| 2月末日 | 42,902 | ― | 1.9266 | ― | |
| 3月末日 | 41,080 | ― | 1.8660 | ― | |
| 4月末日 | 33,303 | ― | 1.5956 | ― | |
| 5月末日 | 35,845 | ― | 1.7346 | ― | |
| 6月末日 | 36,141 | ― | 1.7872 | ― | |
| 7月末日 | 39,262 | ― | 1.9814 | ― | |
| 8月末日 | 42,488 | ― | 2.1916 | ― | |
| 9月末日 | 41,958 | ― | 2.1994 | ― | |
| 10月末日 | 43,306 | ― | 2.2755 | ― | |
| 11月末日 | 43,351 | ― | 2.2796 | ― | |
| 12月末日 | 44,722 | ― | 2.3596 | ― | |
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