有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月23日-令和1年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年11月22日) | 30,034 | 30,034 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月22日) | 41,002 | 41,002 | 0.9393 | 0.9393 |
| 2018年12月末日 | 29,882 | - | 0.9258 | - | |
| 2019年 1月末日 | 30,463 | - | 0.9045 | - | |
| 2月末日 | 36,878 | - | 0.9971 | - | |
| 3月末日 | 44,245 | - | 0.9767 | - | |
| 4月末日 | 43,248 | - | 0.9637 | - | |
| 5月末日 | 41,527 | - | 0.9357 | - | |
| 6月末日 | 39,061 | - | 0.8864 | - | |
| 7月末日 | 40,680 | - | 0.9346 | - | |
| 8月末日 | 38,939 | - | 0.9062 | - | |
| 9月末日 | 40,466 | - | 0.9530 | - | |
| 10月末日 | 40,476 | - | 0.9471 | - | |
| 11月末日 | 40,400 | - | 0.9168 | - | |
| 12月末日 | 41,614 | - | 0.9033 | - | |
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