有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/22)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年11月22日) | 30,034 | 30,034 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月22日) | 41,002 | 41,002 | 0.9393 | 0.9393 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月24日) | 30,267 | 30,267 | 0.9055 | 0.9055 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月22日) | 36,302 | 36,302 | 1.5430 | 1.5430 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月22日) | 24,640 | 24,640 | 1.2359 | 1.2359 |
| 2021年12月末日 | 35,246 | ― | 1.5365 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 35,759 | ― | 1.5747 | ― | |
| 2月末日 | 35,540 | ― | 1.5796 | ― | |
| 3月末日 | 37,249 | ― | 1.6747 | ― | |
| 4月末日 | 36,470 | ― | 1.6278 | ― | |
| 5月末日 | 34,446 | ― | 1.5624 | ― | |
| 6月末日 | 34,745 | ― | 1.5959 | ― | |
| 7月末日 | 32,752 | ― | 1.5252 | ― | |
| 8月末日 | 34,924 | ― | 1.6664 | ― | |
| 9月末日 | 29,631 | ― | 1.4906 | ― | |
| 10月末日 | 27,018 | ― | 1.3614 | ― | |
| 11月末日 | 26,332 | ― | 1.3130 | ― | |
| 12月末日 | 27,872 | ― | 1.3118 | ― | |
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