半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/23-2024/11/22)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2018年11月22日) | 30,034 | 30,034 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月22日) | 41,002 | 41,002 | 0.9393 | 0.9393 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月24日) | 30,267 | 30,267 | 0.9055 | 0.9055 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月22日) | 36,302 | 36,302 | 1.5430 | 1.5430 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月22日) | 24,640 | 24,640 | 1.2359 | 1.2359 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月22日) | 42,167 | 42,167 | 1.6636 | 1.6636 |
| 2023年 6月末日 | 38,198 | ― | 1.6028 | ― | |
| 7月末日 | 40,728 | ― | 1.6713 | ― | |
| 8月末日 | 42,664 | ― | 1.7403 | ― | |
| 9月末日 | 42,948 | ― | 1.7118 | ― | |
| 10月末日 | 38,354 | ― | 1.5328 | ― | |
| 11月末日 | 41,251 | ― | 1.6229 | ― | |
| 12月末日 | 41,151 | ― | 1.6084 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 44,739 | ― | 1.7411 | ― | |
| 2月末日 | 48,191 | ― | 1.8763 | ― | |
| 3月末日 | 49,743 | ― | 1.9405 | ― | |
| 4月末日 | 47,101 | ― | 1.8652 | ― | |
| 5月末日 | 48,989 | ― | 1.9419 | ― | |
| 6月末日 | 50,290 | ― | 2.0117 | ― | |
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