有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)

【提出】
2021/02/22 9:06
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第1計算期間末(2018年11月22日)30,03430,0340.95760.9576
第2計算期間末(2019年11月22日)41,00241,0020.93930.9393
第3計算期間末(2020年11月24日)30,26730,2670.90550.9055
2019年12月末日41,614―0.9033―
2020年 1月末日42,491―0.8984―
2月末日39,167―0.8393―
3月末日26,967―0.5946―
4月末日30,608―0.6900―
5月末日33,970―0.7762―
6月末日30,992―0.7449―
7月末日28,127―0.7100―
8月末日29,513―0.7805―
9月末日29,550―0.8175―
10月末日28,708―0.8293―
11月末日30,372―0.9161―
12月末日31,569―0.9931―

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