有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成31年4月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,267 |
| コール・ローン | 1,768,712 |
| 投資信託受益証券 | 315,077,357 |
| 流動資産合計 | 316,860,336 |
| 資産合計 | 316,860,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 208 |
| 未払金 | 3,585,975 |
| 未払解約金 | 517,949 |
| 未払受託者報酬 | 16,748 |
| 未払委託者報酬 | 83,722 |
| その他未払費用 | 121,202 |
| 流動負債合計 | 4,325,804 |
| 負債合計 | 4,325,804 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 305,763,467 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,771,065 |
| (分配準備積立金) | 10,783,916 |
| 元本等合計 | 312,534,532 |
| 純資産合計 | 312,534,532 |
| 負債純資産合計 | 316,860,336 |
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