有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 4月15日現在 | 第4期 2022年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,298,670 | 163,425 |
| コール・ローン | 6,616,355 | 15,400,709 |
| 投資信託受益証券 | 1,743,806,541 | 3,697,943,267 |
| 派生商品評価勘定 | 65 | - |
| 流動資産合計 | 1,752,721,631 | 3,713,507,401 |
| 資産合計 | 1,752,721,631 | 3,713,507,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,285,161 | - |
| 未払解約金 | 1,333,316 | 4,295,261 |
| 未払受託者報酬 | 148,305 | 349,598 |
| 未払委託者報酬 | 741,496 | 1,747,952 |
| 未払利息 | 19 | 42 |
| その他未払費用 | 68,603 | 179,924 |
| 流動負債合計 | 5,576,900 | 6,572,777 |
| 負債合計 | 5,576,900 | 6,572,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,413,857,783 | 2,893,655,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,286,948 | 813,278,898 |
| (分配準備積立金) | 192,765,910 | 199,166,077 |
| 元本等合計 | 1,747,144,731 | 3,706,934,624 |
| 純資産合計 | 1,747,144,731 | 3,706,934,624 |
| 負債純資産合計 | 1,752,721,631 | 3,713,507,401 |
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