有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 4月15日現在 | 第5期 2023年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163,425 | 123,536 |
| コール・ローン | 15,400,709 | 18,013,242 |
| 投資信託受益証券 | 3,697,943,267 | 4,997,829,307 |
| 流動資産合計 | 3,713,507,401 | 5,015,966,085 |
| 資産合計 | 3,713,507,401 | 5,015,966,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,295,261 | 8,839,615 |
| 未払受託者報酬 | 349,598 | 509,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,747,952 | 2,547,996 |
| 未払利息 | 42 | 49 |
| その他未払費用 | 179,924 | 268,854 |
| 流動負債合計 | 6,572,777 | 12,166,119 |
| 負債合計 | 6,572,777 | 12,166,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,893,655,726 | 4,002,472,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,278,898 | 1,001,327,819 |
| (分配準備積立金) | 199,166,077 | 204,125,160 |
| 元本等合計 | 3,706,934,624 | 5,003,799,966 |
| 純資産合計 | 3,706,934,624 | 5,003,799,966 |
| 負債純資産合計 | 3,713,507,401 | 5,015,966,085 |
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