有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 4月15日現在 | 第3期 2021年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,089 | 2,298,670 |
| コール・ローン | 1,530,975 | 6,616,355 |
| 投資信託受益証券 | 654,588,764 | 1,743,806,541 |
| 派生商品評価勘定 | - | 65 |
| 流動資産合計 | 656,124,828 | 1,752,721,631 |
| 資産合計 | 656,124,828 | 1,752,721,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | 3,285,161 |
| 未払解約金 | - | 1,333,316 |
| 未払受託者報酬 | 63,119 | 148,305 |
| 未払委託者報酬 | 315,564 | 741,496 |
| 未払利息 | 4 | 19 |
| その他未払費用 | 42,128 | 68,603 |
| 流動負債合計 | 4,420,815 | 5,576,900 |
| 負債合計 | 4,420,815 | 5,576,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,533,937 | 1,413,857,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,829,924 | 333,286,948 |
| (分配準備積立金) | 10,943,731 | 192,765,910 |
| 元本等合計 | 651,704,013 | 1,747,144,731 |
| 純資産合計 | 651,704,013 | 1,747,144,731 |
| 負債純資産合計 | 656,124,828 | 1,752,721,631 |
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