有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月15日現在 | 当期 2020年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,267 | 5,089 |
| コール・ローン | 1,768,712 | 1,530,975 |
| 投資信託受益証券 | 315,077,357 | 654,588,764 |
| 流動資産合計 | 316,860,336 | 656,124,828 |
| 資産合計 | 316,860,336 | 656,124,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 208 | - |
| 未払金 | 3,585,975 | 4,000,000 |
| 未払解約金 | 517,949 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,748 | 63,119 |
| 未払委託者報酬 | 83,722 | 315,564 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 121,202 | 42,128 |
| 流動負債合計 | 4,325,804 | 4,420,815 |
| 負債合計 | 4,325,804 | 4,420,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,763,467 | 655,533,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,771,065 | △3,829,924 |
| (分配準備積立金) | 10,783,916 | 10,943,731 |
| 元本等合計 | 312,534,532 | 651,704,013 |
| 純資産合計 | 312,534,532 | 651,704,013 |
| 負債純資産合計 | 316,860,336 | 656,124,828 |
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