有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 4月15日現在 | 第8期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 327,962 | 10,143,703 |
| コール・ローン | 21,871,002 | 23,012,034 |
| 投資信託受益証券 | 7,160,698,765 | 9,627,065,498 |
| 未収利息 | 209 | 378 |
| 流動資産合計 | 7,182,897,938 | 9,660,221,613 |
| 資産合計 | 7,182,897,938 | 9,660,221,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,498,637 | 9,527,578 |
| 未払受託者報酬 | 805,290 | 999,256 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,383 | 4,996,193 |
| その他未払費用 | 398,292 | 472,730 |
| 流動負債合計 | 7,728,602 | 15,995,757 |
| 負債合計 | 7,728,602 | 15,995,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,021,393,438 | 5,513,949,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,153,775,898 | 4,130,276,846 |
| (分配準備積立金) | 728,809,715 | 2,067,256,520 |
| 元本等合計 | 7,175,169,336 | 9,644,225,856 |
| 純資産合計 | 7,175,169,336 | 9,644,225,856 |
| 負債純資産合計 | 7,182,897,938 | 9,660,221,613 |
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