有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 4月17日現在 | 第6期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,536 | 88,196 |
| コール・ローン | 18,013,242 | 16,430,899 |
| 投資信託受益証券 | 4,997,829,307 | 6,260,476,932 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 5,015,966,085 | 6,276,996,031 |
| 資産合計 | 5,015,966,085 | 6,276,996,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,839,615 | 5,582,611 |
| 未払受託者報酬 | 509,605 | 636,513 |
| 未払委託者報酬 | 2,547,996 | 3,182,486 |
| 未払利息 | 49 | - |
| その他未払費用 | 268,854 | 330,009 |
| 流動負債合計 | 12,166,119 | 9,731,619 |
| 負債合計 | 12,166,119 | 9,731,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,002,472,147 | 4,376,381,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,001,327,819 | 1,890,883,218 |
| (分配準備積立金) | 204,125,160 | 778,407,796 |
| 元本等合計 | 5,003,799,966 | 6,267,264,412 |
| 純資産合計 | 5,003,799,966 | 6,267,264,412 |
| 負債純資産合計 | 5,015,966,085 | 6,276,996,031 |
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