有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 4月15日現在 | 第7期 2025年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,196 | 327,962 |
| コール・ローン | 16,430,899 | 21,871,002 |
| 投資信託受益証券 | 6,260,476,932 | 7,160,698,765 |
| 未収利息 | 4 | 209 |
| 流動資産合計 | 6,276,996,031 | 7,182,897,938 |
| 資産合計 | 6,276,996,031 | 7,182,897,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,582,611 | 2,498,637 |
| 未払受託者報酬 | 636,513 | 805,290 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,486 | 4,026,383 |
| その他未払費用 | 330,009 | 398,292 |
| 流動負債合計 | 9,731,619 | 7,728,602 |
| 負債合計 | 9,731,619 | 7,728,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,376,381,194 | 5,021,393,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,890,883,218 | 2,153,775,898 |
| (分配準備積立金) | 778,407,796 | 728,809,715 |
| 元本等合計 | 6,267,264,412 | 7,175,169,336 |
| 純資産合計 | 6,267,264,412 | 7,175,169,336 |
| 負債純資産合計 | 6,276,996,031 | 7,182,897,938 |
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