有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月21日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成30年12月6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,462,192 |
| 親投資信託受益証券 | 3,288,127,946 |
| 派生商品評価勘定 | 1,128,975 |
| 未収入金 | 4,132,049 |
| 流動資産合計 | 3,302,851,162 |
| 資産合計 | 3,302,851,162 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,850,765 |
| 未払解約金 | 9,462,192 |
| 未払受託者報酬 | 119,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,483,781 |
| その他未払費用 | 442,329 |
| 流動負債合計 | 17,358,346 |
| 負債合計 | 17,358,346 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,561,127,756 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △275,634,940 |
| 元本等合計 | 3,285,492,816 |
| 純資産合計 | 3,285,492,816 |
| 負債純資産合計 | 3,302,851,162 |
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