有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2018年12月6日現在 | 第2期計算期間 2019年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,462,192 | 14,058,097 |
| 親投資信託受益証券 | 3,288,127,946 | 6,539,773,844 |
| 派生商品評価勘定 | 1,128,975 | - |
| 未収入金 | 4,132,049 | 24,068,130 |
| 流動資産合計 | 3,302,851,162 | 6,577,900,071 |
| 資産合計 | 3,302,851,162 | 6,577,900,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,850,765 | 21,157,368 |
| 未払金 | - | 30,956 |
| 未払解約金 | 9,462,192 | 14,058,097 |
| 未払受託者報酬 | 119,279 | 754,927 |
| 未払委託者報酬 | 3,483,781 | 22,044,796 |
| その他未払費用 | 442,329 | 631,168 |
| 流動負債合計 | 17,358,346 | 58,677,312 |
| 負債合計 | 17,358,346 | 58,677,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,561,127,756 | 6,129,041,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △275,634,940 | 390,181,406 |
| (分配準備積立金) | - | 380,301,134 |
| 元本等合計 | 3,285,492,816 | 6,519,222,759 |
| 純資産合計 | 3,285,492,816 | 6,519,222,759 |
| 負債純資産合計 | 3,302,851,162 | 6,577,900,071 |
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