有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2024年12月6日現在 | 第8期計算期間 2025年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 158 |
| 金銭信託 | 31,494,663 | 11,243,609 |
| 親投資信託受益証券 | 43,599,050,077 | 45,710,621,832 |
| 派生商品評価勘定 | 1,360,018,701 | 472,845,722 |
| 未収入金 | 188,717,828 | 192,639,541 |
| 流動資産合計 | 45,179,281,269 | 46,387,350,862 |
| 資産合計 | 45,179,281,269 | 46,387,350,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,284,865 |
| 未払金 | - | 1,439,108 |
| 未払解約金 | 31,494,663 | 11,243,609 |
| 未払受託者報酬 | 6,017,799 | 6,333,375 |
| 未払委託者報酬 | 175,720,994 | 184,935,583 |
| その他未払費用 | 1,182,020 | 1,126,958 |
| 流動負債合計 | 214,415,476 | 214,363,498 |
| 負債合計 | 214,415,476 | 214,363,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,280,432,361 | 19,478,953,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,684,433,432 | 26,694,033,555 |
| (分配準備積立金) | 12,896,138,494 | 15,105,609,194 |
| 元本等合計 | 44,964,865,793 | 46,172,987,364 |
| 純資産合計 | 44,964,865,793 | 46,172,987,364 |
| 負債純資産合計 | 45,179,281,269 | 46,387,350,862 |
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