有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2023年12月6日現在 | 第7期計算期間 2024年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,158,795 | 31,494,663 |
| 親投資信託受益証券 | 40,741,267,123 | 43,599,050,077 |
| 派生商品評価勘定 | 135,365,778 | 1,360,018,701 |
| 未収入金 | 362,807,153 | 188,717,828 |
| 流動資産合計 | 41,288,598,849 | 45,179,281,269 |
| 資産合計 | 41,288,598,849 | 45,179,281,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,596,985 | - |
| 未払解約金 | 237,812,127 | 31,494,663 |
| 未払受託者報酬 | 5,661,436 | 6,017,799 |
| 未払委託者報酬 | 165,315,346 | 175,720,994 |
| その他未払費用 | 1,204,823 | 1,182,020 |
| 流動負債合計 | 415,590,717 | 214,415,476 |
| 負債合計 | 415,590,717 | 214,415,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,936,374,064 | 21,280,432,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,936,634,068 | 23,684,433,432 |
| (分配準備積立金) | 3,544,271,338 | 12,896,138,494 |
| 元本等合計 | 40,873,008,132 | 44,964,865,793 |
| 純資産合計 | 40,873,008,132 | 44,964,865,793 |
| 負債純資産合計 | 41,288,598,849 | 45,179,281,269 |
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