有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2021年12月6日現在 | 第5期計算期間 2022年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 228,332,652 | 43,245,720 |
| 親投資信託受益証券 | 30,189,419,090 | 36,372,441,341 |
| 派生商品評価勘定 | 308,753,144 | 923,136,099 |
| 未収入金 | 104,758,661 | 152,727,753 |
| 流動資産合計 | 30,831,263,547 | 37,491,550,913 |
| 資産合計 | 30,831,263,547 | 37,491,550,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,760 | 806,513 |
| 未払金 | 245,916 | - |
| 未払解約金 | 228,332,652 | 46,547,645 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,302 | 4,841,175 |
| 未払委託者報酬 | 98,822,599 | 141,363,473 |
| その他未払費用 | 1,186,693 | 1,217,781 |
| 流動負債合計 | 332,029,922 | 194,776,587 |
| 負債合計 | 332,029,922 | 194,776,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,825,295,170 | 28,502,206,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,673,938,455 | 8,794,567,599 |
| (分配準備積立金) | 5,098,374,516 | 4,206,019,224 |
| 元本等合計 | 30,499,233,625 | 37,296,774,326 |
| 純資産合計 | 30,499,233,625 | 37,296,774,326 |
| 負債純資産合計 | 30,831,263,547 | 37,491,550,913 |
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