有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2020年12月7日現在 | 第4期計算期間 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,982,502 | 228,332,652 |
| 親投資信託受益証券 | 13,666,258,963 | 30,189,419,090 |
| 派生商品評価勘定 | 8,916,030 | 308,753,144 |
| 未収入金 | 41,001,653 | 104,758,661 |
| 流動資産合計 | 13,733,159,148 | 30,831,263,547 |
| 資産合計 | 13,733,159,148 | 30,831,263,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,087,742 | 57,760 |
| 未払金 | - | 245,916 |
| 未払解約金 | 16,982,502 | 228,332,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,133 | 3,384,302 |
| 未払委託者報酬 | 38,052,971 | 98,822,599 |
| その他未払費用 | 512,971 | 1,186,693 |
| 流動負債合計 | 84,939,319 | 332,029,922 |
| 負債合計 | 84,939,319 | 332,029,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,738,888,037 | 17,825,295,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,909,331,792 | 12,673,938,455 |
| (分配準備積立金) | 2,217,980,450 | 5,098,374,516 |
| 元本等合計 | 13,648,219,829 | 30,499,233,625 |
| 純資産合計 | 13,648,219,829 | 30,499,233,625 |
| 負債純資産合計 | 13,733,159,148 | 30,831,263,547 |
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