有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2022年12月6日現在 | 第6期計算期間 2023年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,245,720 | 49,158,795 |
| 親投資信託受益証券 | 36,372,441,341 | 40,741,267,123 |
| 派生商品評価勘定 | 923,136,099 | 135,365,778 |
| 未収入金 | 152,727,753 | 362,807,153 |
| 流動資産合計 | 37,491,550,913 | 41,288,598,849 |
| 資産合計 | 37,491,550,913 | 41,288,598,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 806,513 | 5,596,985 |
| 未払解約金 | 46,547,645 | 237,812,127 |
| 未払受託者報酬 | 4,841,175 | 5,661,436 |
| 未払委託者報酬 | 141,363,473 | 165,315,346 |
| その他未払費用 | 1,217,781 | 1,204,823 |
| 流動負債合計 | 194,776,587 | 415,590,717 |
| 負債合計 | 194,776,587 | 415,590,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,502,206,727 | 26,936,374,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,794,567,599 | 13,936,634,068 |
| (分配準備積立金) | 4,206,019,224 | 3,544,271,338 |
| 元本等合計 | 37,296,774,326 | 40,873,008,132 |
| 純資産合計 | 37,296,774,326 | 40,873,008,132 |
| 負債純資産合計 | 37,491,550,913 | 41,288,598,849 |
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