有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2019年12月6日現在 | 第3期計算期間 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,058,097 | 16,982,502 |
| 親投資信託受益証券 | 6,539,773,844 | 13,666,258,963 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,916,030 |
| 未収入金 | 24,068,130 | 41,001,653 |
| 流動資産合計 | 6,577,900,071 | 13,733,159,148 |
| 資産合計 | 6,577,900,071 | 13,733,159,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,157,368 | 28,087,742 |
| 未払金 | 30,956 | - |
| 未払解約金 | 14,058,097 | 16,982,502 |
| 未払受託者報酬 | 754,927 | 1,303,133 |
| 未払委託者報酬 | 22,044,796 | 38,052,971 |
| その他未払費用 | 631,168 | 512,971 |
| 流動負債合計 | 58,677,312 | 84,939,319 |
| 負債合計 | 58,677,312 | 84,939,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,129,041,353 | 9,738,888,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,181,406 | 3,909,331,792 |
| (分配準備積立金) | 380,301,134 | 2,217,980,450 |
| 元本等合計 | 6,519,222,759 | 13,648,219,829 |
| 純資産合計 | 6,519,222,759 | 13,648,219,829 |
| 負債純資産合計 | 6,577,900,071 | 13,733,159,148 |
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