有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月21日-平成30年12月6日)
- 【提出】
- 2019/02/22 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
A(為替ヘッジあり)
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,380,197,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,960,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,237,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,933,911,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8562 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,207,729,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,616,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,151,113,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,210,039,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8710 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,630,792,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,452,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,434,339,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,052,661,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9110 | 円 |
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