有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【提出】
- 2021/02/26 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,670,371,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,499,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,561,871,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,172,331,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4315 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,117,450,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,724,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,031,726,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,300,359,306 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4099 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,521,575,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,084,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,513,491,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,422,272,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4987 | 円 |
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