有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【提出】
- 2025/02/28 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,293,496,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,450,242,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,843,253,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,252,671,878 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0630 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,068,860,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,350,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,849,509,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,481,190,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5466 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 446,481,227,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,811,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,141,415,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,646,020,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8915 | 円 |
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