有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【提出】
- 2026/02/27 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,724,715,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,467,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,424,247,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,506,657,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3799 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 239,323,454,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,998,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,040,456,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,959,204,609 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1967 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 680,886,140,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,016,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,545,124,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,594,396,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6424 | 円 |
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