有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)
- 【提出】
- 2023/02/24 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,406,376,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,711,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,217,664,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,769,185,856 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2589 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,432,446,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,130,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,295,316,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,442,867,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6301 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 191,622,194,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,785,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,568,408,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,749,133,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7616 | 円 |
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