有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
- 【提出】
- 2020/02/28 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,778,877,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,129,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,704,747,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,078,550,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,148,040,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,928,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,083,112,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,501,521,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1395 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,061,537,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,016,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,827,521,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,889,155,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2015 | 円 |
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